Avant de procéder à la clôture comptable vous avez des pré - requis à vérifier :
- Dernier rapprochement bancaire validé
- Comptes de règlements à 0. Dans la mesure où il n’y a pas de remise en banque en attente (financier, remise en banque, contrôle visuel de ce qui est en attente de remise.
- Contrôler les soldes des propriétaires
- Contrôler les soldes des locataires. ! Attention ! Il ne doit pas y avoir de solde débiteur. Si solde créditeur, c’est censé être un acompte pour location future ou en cours. (Rouge)
- Contrôler les autres comptes (TO)
- Nous préconisons le lettrage sur les comptes propriétaires, afin d’éviter de reporter toutes les écritures non lettrées sur l’exercice suivant.
- Reddition des comptes avec versement des honoraires sur le compte cabinet. Débit des comptes produits, crédit des comtes honoraires. Débit du compte honoraire, crédit banque pour le versement cabinet. A savoir, les différences des comptes de classes 6 et 7 ira se mettre au crédit du compte de bénéfice 120, ou au débit du compte perte 129 si ces comptes ne sont pas à 0.
- Pointe Trésorerie
- Edition de la balance générale
Une fois vous aurez contrôlé tous ces points, vous pourrez procéder à la clôture de l’exercice comptable à l’aide de l’assistant (Menu comptabilité, onglet exercices). Il faudrait se positionner sur l’année à clôturer et vous cliquez sur le bouton Assist. L’assistant vous guidera pendant la clôture, vous aurez juste à suivre les étapes.
