Compte rendu de gestion / impression détaillé
Étape 0 : Chemin d'accès
Module "FINANCIER", Menu "Règlement Propriétaires"
Étape 1 : Procédure
Le menu Règlements Propriétaires propose plusieurs choix :
- Compte Rendu de Gestion pour uniquement imprimer le document, pas de paiement depuis ce choix
- "Règlements Propriétaires Tous" : pour régler tous les propriétaires créditeurs
- "Règlements Propriétaires Conditions Particulières" : pour régler les propriétaires selon des critères de sélection
- "Avance Lot Propriétaire" : pour régler un propriétaire dont le solde comptable n’est pas créditeur
Étape 2 : Le compte Rendu de Gestion
Le compte-rendu de gestion permet d’obtenir un document qui reprend la totalité des mouvements passés sur le compte du propriétaire.
Il peut s’imprimer à tout moment et être borné de date à date.
Pour imprimer ce document, il vous suffit de suivre les assistants du logiciel.
Dans le premier écran, vous pouvez :
- Définir une période en utilisant le bornage des dates (cette option est facultative).
- N’afficher, sur les éditions, que les écritures non lettrées.
L’écran suivant affiche la liste de tous les propriétaires (débiteurs, créditeurs ou soldés). Un filtre vous est proposé afin de pouvoir sélectionner :
- Les propriétaires avec un montant dû afin de choisir l’action "Règlements Propriétaires"
- Les propriétaires sans montant dû afin de choisir l’action "Compte Rendu de Gestion"
1 : A partir de cette liste, vous avez la possibilité de visualiser le détail du compte propriétaire, en utilisant le clic droit de la souris sur une ligne sélectionnée puis "INTERROGER LE COMPTE"
2 : Depuis cette fenêtre vous avez la possibilité de sélectionner avec la croix, le ou les propriétaires pour lesquels vous souhaitez imprimer le compte-rendu de gestion, puis cliquez sur le bouton "CRG" à droite de l’écran.
3 : Vous pouvez également envoyer ces documents par e-mail en cochant la case "Mail", ou les mettre à disposition du propriétaire dans son espace Extranet, en cochant "Espace Proprio", ou cumuler les 2 actions. Une demande de confirmation vous sera faite.
Le document s’affiche et vous pouvez l’imprimer ou l’enregistrer en mode pdf.
Les rapports de gérance édités seront ensuite consultables sur l’extranet du propriétaire.
Étape 3 : Gestion du paramétrage des relevés et CRG propriétaires
Impression règlements propriétaires :
Permet de sélectionner les lignes devant figurer au débit du compte propriétaire pour les documents :
- Règlements propriétaires.
- Compte rendu de gestion.
Ce paramétrage se retrouve également dans la fiche propriétaire et autorise un choix propriétaire par propriétaire
On ne peut bien entendu ajouter que des postes faisant partie du Barème général.
- Si la case à cocher "TOTALISER" n’est pas cochée, le rapport fera apparaître le détail de la ligne dossier par dossier.
- Si la case à cocher "TOTALISER" est cochée, le rapport fera apparaître le montant TOTAL de la ligne en bas à gauche de l’édition.
Étape 4 : Statistiques
Développement en cours pour proposer un module de statistiques sur certaines lignes du barème
Fin