Traitement des Chèques Vacances
On retrouve le paramétrage du mode d'encaissement des Chèques Vacances dans le :
- Module "PARAMÉTRAGES",
- Menu "Agences",
- Onglet "Compta".
- Option 1 : Paramétrage par défaut
Actuellement, par défaut le type de règlement « Chèques Vacances » est paramétré avec un traitement de type « Chèques Vacances ».
De ce fait à l’édition de « La remise en banque », le compte Chèques vacances est crédité (ligne 2 du tableau) et le compte banque est débité (ligne 3 du tableau) du même montant.
A réception du bordereau ANCV et/ou virement sur la banque, il faut comptabiliser les frais par l’assistant « Frais Bancaires » ( Module FINANCIER, Menu FRAIS BANCAIRES) (ligne 3 et 4 du tableau).
Liste des écritures générées dans le logiciel : Au moment du rapprochement bancaire, sur le relevé que l’on reçoit de la banque, il est indiqué versement ANCV de 990€, néanmoins dans le module rapprochement bancaire, 990€ n’apparaît nulle part, il faudra pointer la dépense de 10€ et le crédit de 1000€. - Option 2: Modification du Paramétrage
Si vous souhaitez voir apparaître dans votre comptabilité les mêmes informations que celles figurant sur le relevé de banque, vous pouvez effectuer certaines modifications.
1°) Modifier le traitement du type de règlement « Chèques Vacances » et indiquer « Aucun »
2°) De ce fait les « Chèques Vacances » n’apparaissent plus dans l’édition des Remises en Banque.
3°) A réception du virement et/ou bordereau ANCV, ouvrir le module " COMPTABILITÉ" , menu " SAISIE DES ÉCRITURES", saisir la pièce comptable ci-dessous :
Ainsi le montant qui apparaît dans le logiciel lors du rapprochement bancaire est identique à celui qui figure sur le relevé de la banque.FIN