Rapprochement Bancaire

Cette procédure permet d’effectuer :

       La vérification de la cohérence des écritures saisies en comptabilité avec le relevé bancaire.

Chemin d’accès :

       Module COMPTABILITE, Menu  Rapprochement Bancaire

 

Le bouton « CREER » vous permet d’ouvrir en création, un nouveau rapprochement bancaire.

Vous pouvez commencer un rapprochement et le terminer plus tard. Les informations sont mémorisées.

 

Le principe est le pointage des écritures similaires présentes sur le relevé de banque papier et les écritures comptables du logiciel. Les écritures qui ne sont pas encore créditées ou débitées sur le relevé de banque resteront en « non pointées » sur le logiciel et seront présentées au prochain rapprochement.

 

 

Affichage : filtrer l’affichage des écritures.

Compte : numéro du compte banque.

Afficher les reports : affiche les écritures les reports à nouveaux

Clôturer : permet de clôturer le rapprochement, vous ne pourrez dé clôturer que le dernier rapprochement si vous n’avez pas commencé le nouveau rapprochement.

Ancien Solde : récupérera automatiquement le dernier solde du rapprochement validé

Nouveau solde : saisie de votre nouveau de solde de banque.

Borner au : La date de bornage se met automatiquement par rapport à la date «  Au ».

Ecart : qui évolue en fonction des écritures pointées.

Tout Pointer: permet de pointer toutes les écritures en même temps

Dépointer: permet de dépointer le relevé en cours. (Les rapprochements clôturés ne pourront pas l’être)

Imprimer: permet de visualiser le rapprochement bancaire puis de l’imprimer.

 

Le bouton « Modifier » : permet de modifier le nom du rapprochement tant qu’il n’est pas clôturé.

Le bouton « Chercher » : permet de chercher un montant dans la liste des écritures, il apparaîtra en surligné rose.

L’écriture de report à nouveau du compte banque suite au changement d’exercice est pointée de façon automatique par le logiciel avec le code « RAN » (report à nouveau).

 

Si le journal des « A nouveaux » a été saisi manuellement suite à un changement de logiciel, vous devez pointer cette écriture de report dans le rapprochement bancaire avec le code « RAN ».

 

Vous pouvez pointer ensuite les écritures à partir de votre relevé de banque, en double-cliquant sur l'écriture avec le code de la nouvelle période.

Quand l'écriture est pointée, le code relevé de banque apparaît dans la colonne "relevé" (dans notre exemple : 11-2019)

 

Annulation de pointage : double-cliquer à nouveau sur l'écriture.

 

Saisie d’une écriture oubliée : à partir du rapprochement bancaire, faites un clic droit et sélectionnez « aller au journal », saisissez l’écriture manquante, validez par la touche « F2 » du clavier, fermez le journal. Vous êtes revenu sur votre rapprochement bancaire, cliquez sur le bouton « Actualiser ».

 

Saisie des frais bancaires : pour saisir les frais bancaires, vous pouvez saisir directement l’écriture, comme expliqué ci-dessus, ou bien vous pouvez passer par le module « Frais bancaires » du menu « Financier » sans sortir du rapprochement bancaire. Vous n’avez à saisir que la date et le montant des frais, puis validez. Cliquez sur le bouton « Actualiser » du rapprochement bancaire ».

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN